Minitesoreria

-> Gestione ed controllo dei flussi finanziari e dei rapporti con gli istituti di credito
-> generazione dei rendiconti aziendali.

Modulo di Target Cross che consente:

Gestione condizioni banca, tassi attivi e passivi, condizioni e spese
Controllo estratto conto banca per data valuta
Spunta movimenti banca, spunta con acquisizione tracciato da home banking
Calcolo indicativo dei numeri banca e interessi
Flussi di cassa (analisi di liquidità) con la possibilità di gestire impegni finanziari di natura extracontabile nello scadenzario (incassi e pagamenti) e previsionali da ordini del ciclo attivo e passivo
Rendiconti aziendali (analisi strutturate parametrizzabili con pianificazione a 6 mesi e oltre)